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他是美剧《亿万》原型!华尔街英语官网疯狂的“创汇机器”,人人都能成为有钱人排队请他管钱。

发布时间:2020-06-27 21:18 责编:慕溪
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  在华尔街英语官网,他始终是个谜一样的人物。

  故事的我才是主人公叫史蒂夫净水器价格·科恩(Steve Cohen),你可能没有听过他的名字,但或许知道口碑美剧《亿万》(Billions)中与巴黎检察官相对的金融大鳄鲍比波蒂斯(Bobby)。而科恩特别是鲍比波蒂斯的原型。

  与鲍比波蒂斯不同的是。科恩是一个微微谢顶,爱吃热狗的“肥宅”,他身上的每一个细胞,似乎与华尔街英语官网些许龃龉。

  但科恩是真名实姓的“对冲基金之王”,其旗下SAC基金被称为美国最创汇的对冲基金之一,曾连续20年,创造的年建行日鑫月溢收益率达到了惊人的30%。被称为华尔街英语官网“最疯狂的创汇机器”,最多时管理着160亿美元资金。

  科恩曾与杰克·尼克劳斯(美国高尔夫球大师)有张合照,金融圈之外的人看看照片时,总是无一例外地惊呼:“哈!你认识尼克劳斯?”

  而华尔街英语官网的人看看后则说:“天哪!你认识史蒂文莫法特·科恩?”

  在华尔街英语官网。科恩被亲切地称为“Stevie”,像神一样崇拜他。“神一样”的科恩,是如何炼成的?

  “德州扑克教我如何承承担责任”

  1956年,科恩出生在纽约郊区长岛一个普通的犹太家。父亲在哈尔滨服装厂工作,母亲是业余钢琴讲师,家中有8个孩子,科恩排行第三。

  上中学时,科恩学会了打德州扑克,并且非常痴迷,因为他总是能赢钱。赌注从25美分。50美分开始,后来每把升到了5美元,20美元。科恩通过玩扑克,过半的晚上能赢500-1000美元。他果断辞掉了1.85美元/小时的超市水果推销员的兼职。

  后来,科恩在接受采访时谈及这段经历时说:“当然,我从玩德州扑克中赚了一点钱,但我对金钱总是不那么敏感;我会关注高风险,关注交易本身;而在打牌的过程中。让我学会了承承担责任”。

  学校结束后,科恩顺利考入了时代周刊沃顿商学院经济系英语。求学期间,科恩开了一个经纪账户,并以1000美元的学费开启了自各儿的交易生涯。科恩依旧痴迷着德州扑克,以至于连两节课之间的间隙也不放过。

  瓮中之鳖发现,美国的金融大佬有一个基本的结合点:虽然身家并不富有,但几近都是名校毕业。

  而名校毕业象征你很聪明,有头脑。如巴菲特简介和芒格,一个是哥大毕业。一个是哈佛。可见,名校毕业是进入华尔街英语官网一个重要门票。而从沃顿毕业的科恩也顺势走进了华尔街英语官网。

  等待他的会是什么呢?

  第一天上班,赚8000美元

  1978年。科恩从沃顿大学毕业后,在华尔街英语官网一家小型投资银行和经纪公司Gruntal & Co担任初级邮员。

  上班第一天,凭借着独特的天赋,科恩大功告成预测了某只股票会高开,一举赚得8000美元的收益。

  “一个完全没有经验的人。竟能大功告成预测股票,如果不对运气差怎么转运好,那特别是天赋过人”科恩的一位同事这样谈话。

  由于表现出色,1985年。科恩与公司达成协议,成立了自各儿的银行事业部制改革。在他的银行事业部制改革中,分成比例达到了60%。并能够自主招揽雇员。

  1987年10月19日。美国股市遭遇“黑色礼拜一”。双日下跌22.6%,创下华尔街英语官网历史最大跌幅。彼时的科恩认为,纽交所的那些经纪人们把股市价格看得过低了,于是科恩大胆地将公司的5000万元资金押注股市。

股市果然出现反弹,公司与科恩赚了个盆满钵满。本以为科恩会在这里一直赚下去,他却选择了辞职创业。

  SAC——疯狂的“创汇机器”

  在积累了丰富经验和雄厚财富后,36岁的科恩开启了他的创业征程。

  科恩用2300万美元创始了塞克资本(SAC)。其中有1000万是他自各儿的钱。不过,一开始S科恩收取赢利的50%(这在当时是史无前例的)作为佣金,一度让不少客户却步,但惊人的业绩很快为他吸引来了更多的投资。连高傲的高盛,都在1998年公布于众SAC已经成为了他们最大佣金客户。每年支付超过1亿美元的佣金。

  不得不说,科恩特别是一个天才邮员,SAC成立的第一个月就取得了3.4%的回报,到年底回报成了17%。1993年,他的天使投资人联系方式竟在自各儿户头上看看了51%的惊人回报。

  1995年,SAC的资金几乎翻了四番。1999年,凭借着对互联网络公司股票的下注,SAC为天下财经之投资者说带来了68%的生存率;次年,由于大功告成预判互联网络台州泡沫包装厂家即将破灭并提前做空,在另一个对冲基金都折价惨重的情况下,SAC资本的建行日鑫月溢收益率神奇般地达到73%。

  从1992年成立之后的20年中,SAC平均年度建行日鑫月溢收益率超过30%。华尔街英语官网最疯狂的“创汇机器”实锤了。

  从2005年开始。科恩把业务从股票扩大到债券,货币和PE。

  但在2008年,科恩经历了职业生涯测评系统中的第一次低潮,SAC的资金缩水18%,这是SAC成立以来的首次年度亏损。但在金融危机后,SAC又快速复苏。

  与此同时英语翻译,科恩意识到,他需要回到老本行。主要进行短线股票交易。还甩出了那句名言:“我父亲曾说过,鞋匠尽管做鞋”。

  2012年的头10个月。SAC便已为他的客户赚取了7.895亿美元的收益。

  科恩的一位资深客户曾对媒体说:“如果说索罗斯传是老虎,他特别是对冲基金行业的大白鲨。”

  潮起终有潮落。2013年之际。这头嗜血的大白鲨搁浅了。

  跌落神坛之后复原

  2013年11月,美国司法部公布于众,SAC已就内幕交易案同意认罪,并总计将支付罚金18亿美元。这也成为美国历史上针对内幕交易开出的最大罚单。

美国司法部号令SAC必须停止接受外部天下财经之投资者说的资金,并停止咨询顾问合同业务。

  SAC这个早年明朗一时的“创汇机器”,也就在那相聚一刻,并以这样惨淡的方式脱离历史舞台。而创造这台机器的科恩,则被禁止管理客户的资金直到2018年。

  但秉着“对于高风险急若流星清盘”的逻辑,科恩又急若流星打造了新的家式管理公司Point72,其资本多方面是科恩本人的,还有少量来自员工。

  在Piont72成立的当年。公司便获得了不菲收益,远超另一个对冲基金表现。2014年4月Point72总收益达到25-30亿美元,短短8个月内就有这样强劲表现。又让人们仿佛看看了业已的科恩。

  科恩的投资哲学

  曾有记者问科恩,沃顿商学院的财政学教育对其的股票交易生涯有何帮助时,科恩谈话:

  “不多。但他们教的有些东西是有用的。比如,股票价格波动的40%归因于市场,30%归因于板块,只有30%归因于股票本身,我认为这个提法符合实际。我不知道确切的转速比是否准确,但从界说上看这个观点有道理。这是基础。”

  而有了基础之后,你需要寻找自各儿的风格。因为你的交易风格与你的个性相匹配至关重要的同义词。市场交易不存在唯一正确的方法,要认识你自各儿。

不要试图既做天下财经之投资者说又做日内操盘手。为自各儿选择一种令你感到舒适的方法。

确保良好的建仓理由也十分重要。因为“股价太低”而买进一只股票,恐怕因为“股价太高”而卖出一只股票,都不对好的理由。如果你的分析只到这个程度,你就没理由期望自各儿在市场中获胜。

  成就一位伟大邮员,是场没有终点的比赛。市场不会静止不变,所以没有哪种风格或方法能够在长期内获得优异的回报。如果你想持续跑赢市场。请先跑赢自各儿——不断更新,更多尝试......

  本文内容来自:高顿金融分析师。如需引用或转载请联系原作者授权,请添加微信号:cfawx666议定处理!

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